| skorygowany | ||||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2018 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| dla | ||||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-696 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PANKIEWICZA | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 380 32 85 | (0-22) 380 32 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| biuor@altustfi.pl | www.altustfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003690 | 141158275 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
| Przychody ze sprzedaży usług | 232 395 | 350 234 | 54 465 | 82 511 | ||
| Koszty działalności operacyjnej | 179 657 | 248 494 | 42 105 | 58 542 | ||
| Zysk ze sprzedaży | 52 738 | 101 740 | 12 360 | 23 969 | ||
| Zysk z działalności operacyjnej | 49 119 | 96 514 | 11 512 | 22 738 | ||
| Zysk brutto | 49 134 | 100 348 | 11 515 | 23 641 | ||
| Zysk netto | 39 851 | 79 852 | 9 340 | 18 812 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 45 945 753 | 50 477 151 | 45 945 753 | 50 477 151 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,87 | 1,58 | 0,20 | 0,37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 40 564 | 75 629 | 9 507 | 17 817 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -59 798 | 81 824 | -14 014 | 19 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -73 238 | -193 874 | -17 164 | -45 674 | ||
| Aktywa trwałe | 25 808 | 32 777 | 6 002 | 7 858 | ||
| Aktywa obrotowe | 105 557 | 152 225 | 24 548 | 36 497 | ||
| Aktywa razem | 131 365 | 185 002 | 30 550 | 44 355 | ||
| Kapitał własny | 116 496 | 150 475 | 27 092 | 36 077 | ||
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 14 869 | 34 527 | 3 458 | 8 278 | ||
| Pasywa razem | 131 365 | 185 002 | 30 550 | 44 355 | ||
| Liczba akcji | 46 120 000 | 45 520 000 | 46 120 000 | 45 520 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,53 | 3,31 | 0,59 | 0,79 | ||
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 roku– według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 r. przez Narodowy Bank Polski (4,3000 zł / EURO), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2669 zł / EURO) w 2018 r., - poszczególne pozycje aktywów i pasywów 31.12.2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 r. przez Narodowy Bank Polski (4,1709 zł / EURO), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2447 zł / EURO) w 2017 r. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 20190228 ALTUS TFI SF 2018.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe | ||
| List prezesa do sprawozdania ALTUS TFI 2018_final.pdf | List Prezesa Zarządu | ||
| sprawozdanie z działalności 2018 Grupa Kapitałowa ALTUS (LAST 20-47).pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności | ||
| ALTUS_TFI_uchwała RN_ocena SF_jednostkowe_20190228.pdf | Ocena Rady Nadzorczej | ||
| informacja par. 71 do sprawozdania 2018.pdf | Informacja - wybór firmy audytorskiej | ||
| Oświadczenie Zarządu ALTUS o rztelności sprawozdania 2018.pdf | Oświadczenie - rzetelność sprawozdania | ||
| Opinia_AltusTFI_MSSF_31.12.2018.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-28 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-02-28 | Andrzej Ladko | Członek Zarządu | |||
| 2019-02-28 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-28 | Małgorzata Boral | Mac Auditor Sp. z o.o. - Główna Księgowa | |||
| Nazwa jednostki: | ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |
| Nazwa skrócona jednostki: | ALTUS TFI S.A. |
| Adres: | PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA |
| Telefon: | (0-22) 380 32 85 |
| Fax: | (0-22) 380 32 86 |
| Email: | biuor@altustfi.pl |
| www: | www.altustfi.pl |
| NIP: | 1080003690 |
| REGON: | 141158275 |
|
|
 |